Notre cabinet de recrutement ETUDE ET PROJET recherche pour l’un de ses partenaires, société spécialisée dans l’immobilier basée à Saint Ouen (93) à proximité du métro « Mairie de Saint Ouen » (lignes 13 et 14) un profil Trésorier (H/F) en CDD pour 12 mois.

Cette structure existe depuis plus de 50 ans pour information.

Descriptif du poste :

Vous exercez vos missions en rattachement au DAF en direct. Vous aurez sous votre responsabilité un Trésorier junior.

Vos missions seront les suivantes :

–       Etablir la prévision annuelle de trésorerie en collaboration avec le Directeur Financier,

–       Suivre et actualiser mensuellement les prévisions de trésorerie,

–       Superviser les rapprochements bancaires,

–       Contrôler et valider mensuellement les rapprochements bancaires,

–       Analyser les positions bancaires et équilibrage des comptes,

–       Contrôler les commissions et intérêts prélevés,

–       Gérer les cautions et garanties

–       Gérer les placements : optimisation des supports et des durées de placement,

–       Négocier les financements à court terme,

–       Gérer de façon active l’encours de la dette avec le directeur de la performance économique, financière & des système d’information : suivre l’évolution des taux, identifier les opportunités de renégociation,

–       Valorisation des placements à la date de clôture de l’exercice.

–       Gérer et optimiser les moyens d’encaissement et de paiement,

–       Communiquer au comptable général les mouvements liés aux remboursements et prélèvements d’impôts et taxes,

–       Tenir l’état des engagements hors bilan (cautions, garanties reçues, etc…).

Profil recherché :

De formation Bac +2 minimum et validé en comptabilité, vous justifiez d’une expérience significative de 5 ans sur un poste similaire en entreprise sur de la gestion de trésorerie.

Vous êtes rigoureux dans votre travail, organisé et doté d’un excellent relationnel.

Véritable référent technique sur votre périmètre, vous faites preuve d’un grand sens des responsabilités et de la confidentialité des données.

Type de contrat : CDD de 12 mois basé à Saint Ouen, 93

Rémunération : Selon profil, diplôme et expérience

Avantages : Mutuelle, remboursement navigo 50%, tickets restaurant 10€, 11 jours de RTT

Télétravail : 1 jour par semaine une fois votre période d’essai validée

Logiciels : Sage, Excel

Prise de poste dès que possible

Référence de l’offre : EP987